往年，進(jìn)入三月，水泥行業(yè)通常會步入旺季，水泥股也有望迎來“春季躁動”。但今年，旺季遲遲未來。
盡管在春節(jié)后，水泥市場便迎來虎年第一波“漲價潮”。此后，各地水泥價格不斷高走。但就市場行情來看，多地需求依然疲軟，價格推漲落實情況有待觀察。
國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1月-2月水泥產(chǎn)量19933萬噸，同比減少17.8%，水泥產(chǎn)量下降幅度大幅超預(yù)期。剔除疫情年份，2022年1月-2月水泥產(chǎn)量為近十年最低。與此同時，成本端能源價格的提升，也讓水泥企業(yè)利潤承壓。
水泥產(chǎn)量“超預(yù)期下滑”就水泥產(chǎn)量前兩個月緣何表現(xiàn)微弱，水泥大數(shù)據(jù)研究院李坤明指出原因有三：需求下滑、供給減少、預(yù)期轉(zhuǎn)弱。
具體看來，需求方面，特別是1月-2月地產(chǎn)新開工面積持續(xù)負(fù)增長且降幅擴(kuò)大拖累需求；
供給方面，1月-2月多地水泥企業(yè)執(zhí)行冬季錯峰，錯峰時間較往年增加，且執(zhí)行效果良好；
如錯峰限產(chǎn)方面，從部分省份來看，多地一季度錯峰時間都較往年有所延長，水泥需求較為旺盛的江蘇、浙江等地較往年增加5天0天。
同時，就各地開工情況來看，2022年春節(jié)早于往年，1月份重點施工項目較少，多地提前放假，需求弱于2021年。2月份開春后，雨雪天氣較多，工人到崗時間偏慢，同時北方地區(qū)需求出現(xiàn)延時，從發(fā)運率數(shù)據(jù)來看，2022年1月-2月低于同期，需求弱于同期且恢復(fù)速度較慢。
而作為水泥需求重要支撐的房地產(chǎn)，也在前兩個月表現(xiàn)微弱。國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，1月-2月份房地產(chǎn)開發(fā)投資增幅僅為3.7%，是2020年8月以來最低增幅。另外，土地購置面積同比下跌42.3%，為歷史上最大跌幅。“由于房地產(chǎn)形勢不穩(wěn)和重大項目減少，預(yù)計當(dāng)?shù)亟衲晁嘈枨髸?span lang="EN-US">10%―20%的下滑。”有水泥企業(yè)在稍早前接受調(diào)研時直言。
值得注意的是，在需求不及預(yù)期、產(chǎn)量下跌態(tài)勢下，水泥價格卻不降反升。據(jù)悉，從2021年10月中下旬以來，國內(nèi)水泥價格整體步入下行通道，一直持續(xù)到今年2月中旬，跌勢漸止。
但即便在經(jīng)歷了堪稱“史上最長”跌價周期之后，國內(nèi)水泥價格依舊較往年偏高。中國水泥大數(shù)據(jù)顯示，截止到全國價格起步上調(diào)的2月底，全國水泥平均價格仍較去年同期高出67元/噸，漲幅達(dá)到15.13%。
步入三月份以來，除福建水泥價格大幅上調(diào)70元/噸，河南累計通知上調(diào)100元/噸外，浙江、江蘇、山東、江西、湖北、廣東、四川、貴州、云南、山西等地水泥也出現(xiàn)不同幅度上調(diào)。
“‘低價’水泥或一去難返。”對此，中國水泥網(wǎng)信息中心業(yè)內(nèi)人士分析指出：“整體來看，由于能源價格上漲、環(huán)保治理投入增加，加之技術(shù)升級投入、并購重組等因素的影響，水泥成本呈現(xiàn)上升態(tài)勢，進(jìn)而整體抬升水泥價格，壓縮水泥價格下跌空間。”
文章轉(zhuǎn)自;中國水泥網(wǎng)
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